- Elaboração de Diários de Pagamentos, Recebimentos e Caixa Pequena;
- Classificação e registro dos documentos das operações comerciais mensais realizadas;
- Apuramento mensal do IVA - Com preenchimento dos Modelos para Pagamento;
- Elaboração de folhas de Salários;
- Elaboração de Normas e Procedimentos de Tesouraria/Caixa;
- Elaboração da D. Fluxo de Caixa mensal e/ou anual;
- Extracção do Balancete, se for solicitado;
- Fornecimento de D. Resultados periódicos, se for solicitado;
- Conciliação bancária mensal;
- Análise paulatina das contas correntes.
- Elaboração de Balanços e Demonstrações Financeiras;
- Pedidos de Reembolso do IVA; e
- Pedidos de Reembolso da TSMR (taxa de manutenção rodoviária).